岗位职责： 1、办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐； 2、核对好收款金额后进行出纳日记账入账，及进行管理财务数据的入账；目前这一部分工作在exsel的表格中进行登记入账；进行资金流的数据管理；
3、 负责公司日常的费用报销发放；
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额；
5、进行当天的收付款的再次核对，整理收付款交于财务，进行财务入账；
管理报表的原始数据提供；只要根据出纳记账版的现金流进行管理财务数据记账6、领导安排的其他工作。