1、清理公司的陈年乱账
2、对于财务工作中发现的问题，提出改善建议。比如：责任不清，借款不及时报销，账务记录不清、库房管理混乱等问题
3、固定资产管理：对于公司的固定资产重新进行盘查，登记管理。
4、出具报表

一、日常财务工作
1、审核：对于借款及支出单据进行审核，以确保资金支出的合理性。
对记账进行审核，以保证其符合会计准则及核算规则
2、收入：按照部门人员制作收入明细表和递延收入明细表，并对收入状况进行对比分析，同时对回款状况进行监督
3、预算：根据目前业务状况以及对未来发展趋势的预测与各部门沟通，制定季度及年度预算
4、成本费用：根据各部门实际支出状况，制作月度、季度、年度成本费用明细表及汇总表，并对其进行分析；当费用支出将要超出预算时，对相关人员作出预警
5、根据上级领导的实际需求提供相关的数据，并随时掌控资金动态，及时向上级领导反馈
二、结账工作
1、对房租等需要摊销的费用，进行审查，以确保其分摊金额及所入科目的合理性。
2、对各项计提费用，进行检查，确保往期计提费用已冲销干净，本期费用计提合理。
3、对各项费用进行环比分析，对发生费用的进行纵向对比，分析费用变化发生原因的合理性。
4、对各项往来账款（客户供应商往来及借款往来）进行账龄分析，对账龄较长的款项及时进行催收工作。
5、关联方交易对账：对于发生的此类业务，与关联方核实业务具体信息，并进行挂账、销账等操作
6、编制财务报表
三、税务工作
1、对税款的计算进行复核，确保税款及时足额上缴，以免产生滞纳金及罚款等
2、网上抄报税，纳税申报，申请税款返还等工作
3、指导出纳开具发票
四、其他工作
1、根据集团总部要求，提供上市公司审计所需要的各项资料如：账表、合同、文件及各种清单等
2、其他与财务相关的工作，如：残保金申报等
3、指导监督出纳工作

一、费用报销及账务处理
根据公司规章制度对各项支出进行审核报销并记账
二、结算
1、与总部进行账款的核对、结算
2、往来账款的记录及账龄分析等
三、财务分析
编制收入及成本费用明细表，分析各工程项目的盈亏、材料损耗、劳务支出等
四、资产管理
按照固定资产的类别型号，进行编号登记管理；并按照固定资产的使用年限及残值，对固定资产进行折旧

一、资金管理
现金及银行存款日记账的记录，做到日清月结，并及时向上级领导报告资金动向

二、工资核算及发放
根据员工的考勤记录，核算员工工资，报请上级审批并进行发放